Fondi strateegia
Fondi eesmärk on pikaajaline kapitali kasv. Peamised finantsinstrumentide kategooriad on emiteeritud ettevõtete võlakirjad ja muud võlaväärtpaberid ning rahaturu instrumendid. Võlakirjaportfell koosneb kõrgema tootlusega (High Yield) ettevõtete võlakirjadest tähtajaga kuni 10 aastat ja reitinguga mitte madalam kui (B3/B- (Moodys/SP). Fondi varad on hajutatud riikide (Euroopa (sh Baltikum), Põhja-Ameerika, Aasia), valuutade (dollar ja euro), majandussektorite, ettevõtete võlakirjade ja muude rahaturuinstrumentide vahel ning intressimäära risk ja krediidirisk kohanduvad muutuvate turutingimustega. Fond võib investeerida kuni 50 protsenti oma koguvarades ühte piirkonda. Erinevaid tuletisinstrumente kasutatakse fondis ainult riskide maandamise/vähendamise eesmärgil.
Miks FB Corporate Bond Fund?
- Fond maksab intressi (intressi) kuni 50% kogunenud intressedest kaks korda aastas, ülejäänud vahendid reinvesteeritakse. Intressimaksed tehakse 15. juunil ja 15. detsembril või nendele lähedastel kuupäevadel.
- Madal minimaalne sisenemislävi fondi – 10 000 EUR (summa võib olla suurem, kuid 1 000 EUR kordne).
- Ühed madalaimad tasud Eestis. Valitsemistasu 0,79% aastas. Väljamaksetasud 1%.
- Hea fondi likviidsus. Investor saab fondi siseneda/väljuda üks kord kuus.
- Fondi portfelli lai hajutamine riikide, sektorite, valuutade ja reitinguga emitentide lõikes.
- Fond hõlmab ka kohalike Balti emitentide võlakirju.
- See fond toob investori üldisesse investeerimisportfelli rohkem stabiilsust (passiivset rahavoogu).
Põhiandmed
Fondi nimi: FB Corporate Bond Fund
ISIN: EE3500110228
Registreerimisriik: Eesti
Fondivalitseja: FB Asset Management AS
Registripidaja: Swedbank
Risk: keskmine (4)
Baasvaluuta: EUR
Dividendide väljamaksmine: 2 korda aastas
16. detsember 2024.a: 4,66 EUR / 1 osak
Minimaalne investeering: 10 000,00 €
NAV aruandeperiood: igakuiselt
Lisainfo: info@fbassets.eu
Riskitase
Tasud
Valitsemistasu – 0,79% aastas fondi varade turuväärtusest
Väljumistasu: 1%
Osaku väärtus
Tegevuse näitajad
NAV on fondi varade õiglane väärtus, millest on lahutatud fondi kohustused, sealhulgas lühikesed positsioonid väärtpaberites. See summa jagatakse käibel olevate aktsiate/osakute arvuga. Intressimaksed investoritele vähendavad NAV-i, kuid see vähendamine ei ole kulu ega kahjum. Osaku NAV arvutatakse vara ja kohustuste alusel iga kuu viimasel kalendripäeval ning see on osaku kehtiv emiteerimis- või tagasiostuhind.
NAV(c) on osaku indikatiivne kumulatiivne õiglane hind eeldusel, et intressimakseid investoritele ei toimuks. Seega lisatakse NAV(c) arvutamisel aruandekuupäeva fondi varale investoritele kogu fondi tegevuse aja jooksul väljamakstud intressid. Sellest summast on maha arvatud fondi kohustused, kuid mitte aruandekuupäeva seisuga intressikohustused osakuomanike ees. Tuleb rõhutada, et indikatiivne NAV ei ole osaku väärtus investori fondi sisenemisel või sealt väljumisel, vaid võimaldab jälgida fondi valitud strateegia kasumlikkuse dünaamikat.
Täpsema ülevaate ja arvestuste korra ja tingimused leiate fondi tingimustest.
Ei fondi varasem tootlus ega selle senine tegevus anna tulevikuks lubadusi ega ole fondi edasise tootluse või selle eesmärkide saavutamise näitajaks.
Fondi tootlus
- mai 2025↑ 0.712%
- 1 aasta↓ 10.537%
- Jooksva aasta algusest↓ 12.479%
- Strateegia algusest↓ 10.627%
-
↑ 2,116%
Võlakirja portfell
| Name | Code | Yield % | Current Yeild | YTM | Rating | Days to Experation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp 4.8% 34 | US539830CD97 | 4.8% | 4.85% | 4.92% | A2 | 3392 |
| Northrop Grumman Corp 4.9% 34 | US666807CL48 | 4.90% | 4,93% | 4.99% | BAA1 | 3317 |
| QVCN Corp 4.38% 28 | US747262AZ65 | 4.38% | 5.50% | 7.82% | B2 | 1218 |
| Mercer 5.125% 29 | US588056BB60 | 5.13% | 6.24% | 8.33% | B3 | 1371 |
| Kohl´s Corp 6% 33 | US500255AN46 | 6.0% | 9.70% | 10.03% | BA3 | 2815 |
| Navient Corp 6% 29 | US78490FJJ93 | 6.0% | 6.25% | 6.32% | BA3 | 1413 |
| Neptune Bidco 9.29% 29 | USU64059AA31 | 9.29% | 10.27% | 11.40% | B2 | 1444 |
| Cornerstone BB 9.5% 29 | USU2081AAB80 | 9.50% | 10.67% | 12.48% | B2 | 1566 |
| Avis Car Rent 8% 31 | USU05375AV93 | 8.0% | 8.06% | 8.13% | B1 | 2115 |
| Iute Credit Finance 11% | XS2378486494 | 11.00% | 11.05% | 11.11% | B3 | 522 |
| ENA Norte 4.95% 27 | USP3716XAA74 | 4.95% | 5.27% | 5.54% | Ba1 | 906 |
| Hudson Pasific Prop 5.95% 28 | US44409MAD83 | 5.95% | 7.11% | 9.88% | B2 | 1019 |
| Hudson Pasific Prop 3.25% 30 | US44409MAC01 | 3.25% | 4.90% | 8.11% | B2 | 1719 |
| Axle Inc 5% 29 | US02406PBB58 | 5.00% | 5.81% | 7.30% | B2 | 1613 |
| Drillco 7.5% 30 | USL26915AA33 | 7.50% | 7.89% | 8.44% | B2 | 1870 |
| NGL Energy 8.375% 32 | USU6536LAC47 | 8.38% | 9.13% | 9.87% | B2 | 2480 |
| BigBank 6.5% 34 | EE3300004977 | 6.50% | 6.42% | 6.32% | Ba2 | 3461 |
| Xerox Corp XRXCRP 4.8 | US984121CL51 | 4.8% | 11.18% | 12.70% | B2 | 3590 |
| Ecopetrol 8.375% 36 | US279158AV11 | 8.38% | 8.90% | 9.20% | BA1 | 3914 |
| Bank Of America 5.6% 37 | US06055JJE01 | 5.6% | 5.56% | 5.51% | A1 | 4284 |
| JPMorgan Chase 5.4% 37 | US48123KAE64 | 5.38% | 5.75% | 5.94% | BAA1 | 4294 |
| PBF Holding 7.875% 30 | USU70453AG75 | 7.88% | 9.24% | 10.89% | BA3 | 1962 |
Jaotus sektorite kaupa
Jaotus reitingute kaupa
Jaotus riikide kaupa
Jaotus piirkondade kaupa
Jaotus valuutade kaupa
Vastutusest loobumine
Seda materjali võib kasutada ainult siis, kui sellele eelneb või on kaasas kehtiv prospekt. Enne investeerimist kaaluge palun hoolikalt fondi investeerimiseesmärke, riske, tasusid ja kulusid. See ja muu oluline teave on esitatud kehtimises prospektis, mille peaksite enne investeerimist või raha saatmist hoolikalt läbi lugema.
FB Corporate Bond Fundi kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust fondivalitseja FB Asset Managementiga telefonil +372 8810300 või külastage ettevõtte veebisaiti www.fbassets.eu
FB Asset Management AS ei paku investeerimisnõustamist.
Fondi investeeringud on riskantsed ja ei ole mingit garantiid, et fond saavutab oma investeerimiseesmärgi. Fondi investeerimisega seotud riskid võivad suureneda märkimisväärse turu volatiilsuse perioodidel. Peamised fondi investeerimise riskid hõlmavad järgmist: valuutarisk, volatiilsusrisk, varahoidja risk, emitendi risk, dividende maksvate aktsiatega seotud eririskid, optsioonirisk, intressimäära risk, poliitiline risk, samuti välismaiste väärtpaberite ja arenevate turgude risk ning muud riskid.
Nende ja muude riskide kohta leiate lisateavet fondi tingimustest.
Kõik siin toodud tulemuslikkuse andmed on varasemad tulemused. Varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste garantii.
Fondi investeerimistooted ei ole riiklikult kindlustatud, on seotud investeerimisriskiga, võivad kaotada väärtust ega ole ühegi finantsasutuse kohustused ega garantiid. Investeeringutulu ja investeeringu põhiväärtus võivad kõikuda.
See aruanne on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil ega ole mõeldud pakkumise ega kutsega seoses väärtpaberite ostmise või müügiga.